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受益老基建開工潮鋼鐵行業快速回暖 產業鏈14股獲機構買入評級

發布時間:2020-10-12 07:53來源:網絡整理順發財經字號:

    本報記者 李正

    今年年初以來,傳統基建由于受到新冠肺炎疫情的影響,大部分被迫停工停產,鋼鐵產能的需求量大幅縮減,而國家統計局近日公布的最新數據,無疑為鋼鐵產業鏈注入了一針強心劑。

    數據顯示,2020年8月份,我國粗鋼日產量再創歷史新高,同時,連續三個月超過了300萬噸。

    國家統計局工業司高級統計師朱虹在解讀8月份工業企業利潤數據時表示,8月份,受益于需求回暖和國際大宗商品價格持續回升,采礦業利潤出現明顯修復,原材料制造業利潤增長加快,雖然采礦業利潤同比下降11.9%,但是降幅比7月份大幅收窄28.7個百分點。

    從具體行業來看,在下游需求改善、產品價格回升、同期基數較低等因素作用下,石油加工、鋼鐵等行業利潤增長加快,其中,8月份鋼鐵行業利潤比7月份增長68.3%,加快46.2個百分點。

    而將時間線拉長來看,2020年1—8月份期間,規模以上工業企業當中,相比大部分其他產業,黑色金屬產業鏈中的細分產業也交上了一份不錯的成績單。

    統計局數據顯示,在總計42個產業當中,營業收入同比減少的產業共有30個,同比持平的1個,同比增長的有11個。其中,作為黑色金屬產業鏈中的細分產業,黑色金屬礦采選業報告期內實現營業收入2400億元,同比增長5%;黑色金屬冶煉和壓延加工業實現營業收入44773.8億元,同比持平。

    奶酪基金經理莊宏東在接受《證券日報》記者采訪時表示,受疫情影響,2020年第一季度老基建復工困難拖累了相關產業一季報表現,而隨著疫情得到有效控制,老基建復蘇明顯,開工需求也將加速釋放。同時,受益于寬財政政策,未來老基建相關產業,如鋼鐵、水泥等將成為投資熱點。

    同時,Mysteel近日公布數據顯示,據不完全統計,全國各地9月份開工重大項目5346個,總投資金額達2.79萬億。開工項目數量較8月份環比增長79.40%,項目總投資環比增長97.94%,伴隨著重大項目開工潮的來臨,鋼鐵行業需求也將進一步攀升。

    受益于需求的不斷增長,機構對于資本市場中鋼鐵板塊個股的預期也有所增加。

    東方財富Choice金融終端數據顯示,180天以來,截至10月11日,鋼鐵行業(按東財行業分類,下同)當中,普鋼和鐵礦石兩個細分板塊共有14只個股獲得了機構買入評級,其中獲得機構買入評級家數靠前的個股有華菱鋼鐵(7家)、方大特鋼(5家)、三鋼閩光(4家)。

    2020年中報數據顯示,上述兩個板塊32只個股均出現過機構投資者身影。

    按持股機構家數來看,被超過100家機構持股的個股有12只,其中,第一陣營的寶鋼股份(286家)遙遙領先于其他個股;第二陣營的華菱鋼鐵(196家)、三鋼閩光(170家)分別位列第二名和第三名。

    按持股數量來看,包鋼股份被機構投資者持有303.8億股位列第一,寶鋼股份以179.46億股位列第二,河鋼股份70.46億股位列第三。

    對此,淳石資本業務合伙人楊如意對《證券日報》記者表示,中期來看,雖然鋼鐵行業板塊估值仍將受到壓制,但業績環比改善和企業分紅或將催化一輪估值修復行情,市場占有率高的行業龍頭值得關注。

    “未來,鋼鐵行業面臨原料制約、環保制約、工藝制約等多方面因素,前沿引領技術和顛覆性技術的創新對鋼鐵行業來說至關重要,所以企業的研發投入不可或缺。作為機構投資者,我認為隨著鋼鐵行業升級創新需求的不斷提升,對企業研發費用的關注度也會有所提升。”楊如意說。

(編輯 田冬 上官夢露)

(順發小編:admin)

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